第一部分：体育365股份有限公司概况

一、主要职责

正规技工教育、短期职工技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。工作目标及规划：建设一幢实训楼，建筑面积13117平方米，总投资3600万元，2021年安排资金2000万元；完成3000人的招生目标，增加高级技工班招生比例。

二、机构设置情况

学院是财政全额拨款事业单位, 设置为：校办公室、教务科、学保科、总务科、招生办公室、就业办公室、财务科、党务办公室 、质量管理办公室、校团委、职业技能鉴定所等科室。

三、人员构成情况

学院编制人数349人，其中：事业编制227人，后勤编制17人，非实名编制105人。实际在职人员176人、退休人员33人、后勤服务控制人员7人、编办批复非实名编制人员90人、外聘人员73人、学生人数6545人。

四、车辆构成情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

第二部分：体育365股份有限公司2021年部门预算报表（详细见附表）

第三部分：体育365股份有限公司2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算5150.35万元，同比增加319.55万元，同比增长6.61%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入安排的资金、和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算5150.35万元，同比增加319.55万元，同比增长6.61%，主要是中央和自治区教育补助资金增加，其中：

（一）一般公共预算拨款4479.21万元，同比增加545.66万元，同比增长13.87%；主要是教育补助资金增加。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金582.24万元，同比减少152.01万元，同比下降20.7%。全部为教育收费收入安排的资金。

（五）其他收入88.90万元，同比减少74.1万元，同比下降45.46%，主要为短期培训、联合办学、管理费等收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算5150.35万元。基本支出2754.62万元，占支出总预算的53.48%,同比增加53.03万元，同比增长1.96%；项目支出2395.73万元，占支出总预算的46.52%，同比增加266.52万元，同比增长12.52%。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.教育支出4807.43万元，占支出总预算93.34%，同比增加302.7万元，同比增长6.72%，主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。

2.社会保障和就业支出187.39万元，占支出总预算3.64%，同比增加8.68万元，同比增长4.86%。

3.医疗卫生与计划生育支出64.26万元，占支出总预算1.25%，同比增加5.01万元，同比增长8.46%。主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

4.住房保障支出91.27万元，占支出总预算1.77%，同比增加3.16万元，同比增长3.59%。全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算2754.62万元，占支出总预算的53.48%,同比增加53.03万元，同比增长1.96%。 其中：

（1）工资福利支出预算1604.33万元，占基本支出预算58.24%，同比增加38.02万元, 同比增长2.43%；

（2）商品和服务支出预算868.8万元，占基本支出预31.54%，同比增加10.36万元, 同比增长1.21%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算281.49万元，占基本支出预算10.22%，同比增加4.65万元, 同比增长1.68%。

2.项目支出预算2395.73万元，占支出总预算的46.52%，同比增加266.52万元，同比增长12.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4479.21万元，同比增加545.66万元，同比增长13.87%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出4197.13万元、社会保障和就业支出126.55万元、卫生健康支出64.26万元、住房保障支出91.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算4479.21万元，其中：基本支出2630.98万元，占财政拨款支出总预算的58.73%，同比增加51.99万元，同比增长2.02%；项目支出1848.23万元，占财政拨款支出总预算的41.26%，同比增加493.67万元，同比增长36.45%。主要是中央和自治区教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一）中等职业教育63.22万元，全部是项目支出预算。主要是国家和自治区补助资金。

（二）技校教育4133.91万元，其中基本支出2348.9万元，项目支出1785.01万元。主要是国家和自治区补助资金。

（三）事业单位离退休4.86万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费121.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（五）事业单位医疗60.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助3.52万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳在编职工医疗补助。

（七）其他行政事业单位医疗支出0.66万元，全部是基本支出预算。主要是缴纳退休职工医疗补助。

（八）住房公积金91.27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2630.98万元，其中：

（一）人员经费1762.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费868.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算为0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算868.8万元，占一般公共预算基本支出预33.02%，同比增加10.36万元，同比增长1.21%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算563.2万元，同比增加143.02万元，同比增长34.04%。其中：

（一）集中采购563.2万元，占政府采购预算100%，其中：部门集中采购预算563.2万元，占集中采购预算100%，同比增加189.02万元，同比增长50.52%。

（二）分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算500万元，服务类采购预算63.2万元。

（三）国有资产的总体情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

（四）200万元以上重点项目预算绩效目标说明

我局2021年部门预算共3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1640.31万元，其中：

直属事业单位有3个绩效考核项目，分别是： 2021年现代职业教育质量提升计划500万元、事业单位在职人员绩效工资（自治区资金）368.31万元、事业单位在职人员绩效工资（中央资金）772万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

附件：《体育365股份有限公司2021年部门预算公开表》

           2021年2月19日

附件：体育365股份有限公司2021年部门预算公开表.xlsx